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出纳管理系统_出纳管理_世界新视野

来源：互联网    时间：2023-05-26 21:54:10

1、B银行对账、D凭证输入。

2、出纳管理的主要工作包括库存现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理，支票管理，进行银行对账并输出银行存款余额调节表。

3、银行对账是指在每月月末，企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制每月银行存款余额调节表的过程。


(资料图片)

4、会计软件中执行银行对账功能，具体步骤包括银行对账初始数据录入、本月银行对账单录入、对账、银行存款余额调节表的编制等。

5、2、凭证录入包括凭证类别、凭证编号、制单日期附件张数、摘要、会计科目、发生金额、制单人等，用户应该确保凭证录人的完整、准确。

6、扩展资料：出纳的工作内容：按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

7、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

8、2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

9、3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

10、外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。

11、出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

12、4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

13、5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。

14、6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

15、参考资料来源：百度百科-出纳管理百度百科-出纳。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助。

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