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东方海外国际(00316)午后跌幅扩至3.09% 遭大和削目标价47%-新视野

来源：金吾资讯    时间：2023-02-14 14:28:00


(资料图片)

东方海外国际(00316)股价表现疲软，午后跌幅扩大，最新报128.5港元，跌3.09%，成交额1.03亿港元。

消息面上，大和发研报指，预计东方海外国际的新船交付将集中在2023-25年，但近期疲软的贸易活动应会降低2023年的起重率增长。预计2023年的起重率同比增长将达到双位数。对于平均运费，该行认为即期运价更能反映当前环境，并预计公司的平均运费在2023年同比下降约55%。该行2023年的运费假设比2020年的平均运费高出约30%。此外，公司股价已较大程度上反映市场低预期：股价年初至今分别跑输恒生指数/同业逾10%/6%。

尽管该行对2023年的利润率预测持谨慎态度，但公司的2023年市净率仍为0.9倍，较为合理。截至去年下半年手头现金超过100亿美元，预计公司有足够的资金来应对2023年可能出现的盈利下降和船舶交付资本支出，并维持70%的派息率。该行将公司2022-24年每股收益下调35-92%，以反映低于预期的起重率和运费，同时该行认为市场预期已经反映出2023年的盈利疲软。该行降目标价从295港元下调47%至155港元，维持“买入”评级，因预计市场运费将很快企稳。

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